1.负责所有应收、应付和费用等凭证编制，现金流量表指定； 2.审核各部门费用类付款申请单，有问题及时反馈； 3.每月跟踪费用类预付账款到票情况，及时催收； 4.每月核对进项税额，完成进项税发票抵扣并整理装订； 5.各银行理财产品优劣，合理规划资金，对接银行办理贷款事宜； 6.核对现金及银行存款日记账，确保账实相符，月底现金盘点复核；